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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 1 695.00 | 1 088.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 597.00 | 36 628.00 | 30 969.00 | 67 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 121.00 | 41 651.00 | 53 470.00 | 95 121.00 |
BT Marchandises | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 509.00 | 2 665.00 | 259 844.00 | 262 509.00 |
BZ Autres créances | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
CF Disponibilités | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 435.00 | 2 665.00 | 503 770.00 | 506 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556.00 | 44 316.00 | 557 240.00 | 601 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 460.00 | | | 242 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 375.00 | | | -48 375.00 |
DL TOTAL (I) | 202 885.00 | | | 202 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
EA Autres dettes | 164 213.00 | | | 164 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 355.00 | | | 354 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 240.00 | | | 557 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 081.00 | | | 346 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 711.00 | | 13 409.00 | 81 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 970.00 | | 13 409.00 | 56 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 511.00 | 11 140.00 | | 30 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | 11 140.00 | | 27 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 213.00 | 164 213.00 | | 164 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
UX Autres créances clients | 256 219.00 | | | 256 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 007.00 | 14 733.00 | 8 274.00 | 23 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 826.00 | 344 413.00 | 11 413.00 | 355 826.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 355.00 | 346 081.00 | 8 274.00 | 354 355.00 |