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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 255.00 | | 176 255.00 | 176 255.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DH Report à nouveau | -83 117.00 | -77 982.00 | | -83 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 484.00 | -5 135.00 | | 57 484.00 |
DL TOTAL (I) | -4 001.00 | -61 485.00 | | -4 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 253.00 | 84 909.00 | | 69 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 643.00 | 103 914.00 | | 109 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 348.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 256.00 | 190 171.00 | | 180 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 255.00 | 128 686.00 | | 176 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516.00 | 5 135.00 | | 4 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 484.00 | -5 135.00 | | 57 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | -50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 253.00 | 17 805.00 | 51 448.00 | 69 253.00 |
VI Groupe et associés | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 256.00 | 128 808.00 | 51 448.00 | 180 256.00 |