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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 608.00 | | 153 608.00 | 153 608.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 661.00 | 10 632.00 | | 25 661.00 |
DH Report à nouveau | | -30 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | 45 751.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 56 361.00 | 36 661.00 | | 56 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 365.00 | 36 010.00 | | 18 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 472.00 | 89 169.00 | | 77 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 397.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 248.00 | 126 576.00 | | 97 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 608.00 | 163 237.00 | | 153 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 995.00 | 51 795.00 | | 19 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295.00 | 6 044.00 | | 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | 45 751.00 | | 19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VI Groupe et associés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |