| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 150.00 | 44 167.00 | 11 982.00 | 56 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 969.00 | 49 987.00 | 49 982.00 | 99 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
110 Total général Actif | 111 846.00 | 49 987.00 | 61 858.00 | 111 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 488.00 | 130 346.00 | | 104 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 360.00 | 671.00 | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 2 422.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 998.00 | 133 439.00 | | 105 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 358.00 | 37 577.00 | | 34 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 304.00 | 846.00 | | -1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 27 333.00 | 29 787.00 | | 27 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 346.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | 32 949.00 | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 17 583.00 | 17 927.00 | | 17 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | 6 360.00 | | 6 050.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 950.00 | 126 802.00 | | 105 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47.00 | 6 638.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | 2 110.00 | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 676.00 | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 514.00 | 3 829.00 | | -1 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122.00 | | | 122.00 |