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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
110 Total général Actif | 43 181.00 | 6 320.00 | 36 861.00 | 43 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 670.00 | 104 488.00 | | 91 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 267.00 | 1 360.00 | | 1 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
230 Autres produits | 6 581.00 | 149.00 | | 6 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 917.00 | 105 998.00 | | 105 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 591.00 | 34 358.00 | | 22 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 092.00 | -1 304.00 | | 4 092.00 |
242 Autres charges externes. | 27 849.00 | 27 333.00 | | 27 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 130.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 743.00 | 20 800.00 | | 32 743.00 |
252 Charges sociales | 15 172.00 | 17 583.00 | | 15 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 6 050.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 974.00 | 105 950.00 | | 108 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 057.00 | 47.00 | | -3 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 1 828.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 409.00 | -1 514.00 | | -15 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 770.00 | | | -10 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 016.00 | | | 5 016.00 |