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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 653 148.00 | 153 996.00 | 499 151.00 | 653 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 148.00 | 153 996.00 | 499 151.00 | 653 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 259 330.00 | | 259 330.00 | 259 330.00 |
CF Disponibilités | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 313.00 | | 285 313.00 | 285 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 461.00 | 153 996.00 | 784 465.00 | 938 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 518.00 | | | -26 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DK Provisions réglementées | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
DL TOTAL (I) | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 997.00 | | | 603 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 868.00 | | | 662 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 465.00 | | | 784 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 066.00 | | | 113 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 599.00 | | | -14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 148.00 | | | 653 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 148.00 | | | 653 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 164.00 | 32 832.00 | | 121 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 164.00 | 32 832.00 | | 121 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 746.00 | 14 639.00 | 40.00 | 111 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 746.00 | 14 639.00 | 40.00 | 111 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 639.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
UX Autres créances clients | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 997.00 | 54 194.00 | 188 335.00 | 603 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 701.00 | 272 701.00 | | 272 701.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 868.00 | 113 066.00 | 188 335.00 | 662 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 049.00 | | | 22 049.00 |