| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 653 148.00 | 186 828.00 | 466 320.00 | 653 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 148.00 | 186 828.00 | 466 320.00 | 653 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BZ Autres créances | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CF Disponibilités | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 442.00 | | 269 442.00 | 269 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 591.00 | 186 828.00 | 735 762.00 | 922 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 748.00 | -26 518.00 | | -5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | 20 769.00 | | 19 856.00 |
DK Provisions réglementées | 135 573.00 | 126 345.00 | | 135 573.00 |
DL TOTAL (I) | 150 682.00 | 121 596.00 | | 150 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 564.00 | 603 997.00 | | 561 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 57 312.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 1 559.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 080.00 | 662 868.00 | | 585 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 762.00 | 784 465.00 | | 735 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 966.00 | 113 066.00 | | 78 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | 40.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 40.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 338.00 | 14 639.00 | | 9 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338.00 | 14 639.00 | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 228.00 | -14 599.00 | | -9 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 859.00 | 123 884.00 | | 126 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 002.00 | 103 114.00 | | 107 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 856.00 | 20 769.00 | | 19 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VC Groupe et associés | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 564.00 | 55 451.00 | 197 774.00 | 561 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 080.00 | 78 967.00 | 197 774.00 | 585 080.00 |