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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 658.00 | | 4 731 658.00 | 4 731 658.00 |
BZ Autres créances | 652 649.00 | | 652 649.00 | 652 649.00 |
CF Disponibilités | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 682.00 | | 697 682.00 | 697 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 340.00 | | 5 429 340.00 | 5 429 340.00 |
CU Autres participations | 4 731 658.00 | | 4 731 658.00 | 4 731 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 207 513.00 | | | 3 207 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 247.00 | | | 667 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 761.00 | | | 3 984 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 173.00 | | | 508 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 516.00 | | | 579 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 355 237.00 | | | 355 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 579.00 | | | 1 444 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 340.00 | | | 5 429 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 420.00 | | | 1 293 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 262.00 | | | 707 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 247.00 | | | 667 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 630.00 | | | 4 702 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 731 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702 630.00 | | | 4 702 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 406.00 | 929 406.00 | | 929 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 174.00 | 357 015.00 | 151 158.00 | 508 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 702.00 | | | 348 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 612.00 | 653 612.00 | | 653 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 579.00 | 1 293 421.00 | 151 158.00 | 1 444 579.00 |