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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 642.00 | 21 991.00 | 4 651.00 | 26 642.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 149.00 | 21 991.00 | 49 158.00 | 71 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
060 Stock marchandises | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
110 Total général Actif | 114 733.00 | 21 991.00 | 92 742.00 | 114 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 707.00 | 84 590.00 | | 53 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 283.00 | 54 023.00 | | 59 283.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 1.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 786.00 | 138 614.00 | | 113 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 257.00 | 48 195.00 | | 35 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 622.00 | -665.00 | | 1 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 095.00 | 34 255.00 | | 28 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | 914.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 33 217.00 | 33 868.00 | | 33 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 942.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | 5 714.00 | | 5 500.00 |
252 Charges sociales | 3 156.00 | 3 042.00 | | 3 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | 4 001.00 | | 2 588.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 197.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 739.00 | 131 462.00 | | 110 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 047.00 | 7 151.00 | | 3 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 1 085.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | 65.00 | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 910.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 991.00 | 5 091.00 | | 2 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |