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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 983.00 | 24 675.00 | 9 308.00 | 33 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 490.00 | 24 675.00 | 53 815.00 | 78 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
060 Stock marchandises | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
110 Total général Actif | 109 180.00 | 24 675.00 | 84 505.00 | 109 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552.00 | | | 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 863.00 | | | 14 863.00 |