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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 464.00 | 1 040.00 | 1 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 570.00 | 464.00 | 143 105.00 | 143 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BZ Autres créances | 233 960.00 | | 233 960.00 | 233 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 216.00 | | 430 216.00 | 430 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 787.00 | 464.00 | 573 322.00 | 573 787.00 |
CU Autres participations | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DG Autres réserves | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DK Provisions réglementées | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 299 278.00 | | | 299 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 322.00 | | | 573 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 044.00 | | | 274 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 942.00 | | 209 942.00 | 209 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 942.00 | | 209 942.00 | 209 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 455.00 | | | 272 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 019.00 | | | 210 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 064.00 | | 1 506.00 | 142 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 064.00 | | 1.00 | 142 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 758.00 | 316.00 | | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | 316.00 | | 1 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VC Groupe et associés | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 718.00 | 170 718.00 | | 170 718.00 |
VI Groupe et associés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VP Divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 672.00 | 284 672.00 | | 284 672.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 044.00 | 274 044.00 | | 274 044.00 |