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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 119.00 | 380.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | 966.00 | 538.00 | 1 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 072.00 | 1 085.00 | 142 986.00 | 144 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BZ Autres créances | 731 235.00 | | 731 235.00 | 731 235.00 |
CF Disponibilités | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 869.00 | | 817 869.00 | 817 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 941.00 | 1 085.00 | 960 856.00 | 961 941.00 |
CU Autres participations | 141 911.00 | | 141 911.00 | 141 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DG Autres réserves | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 892.00 | | | 519 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 050.00 | | | 607 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 856.00 | | | 960 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 567.00 | | | 203 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 972.00 | | 194 972.00 | 194 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 972.00 | | 194 972.00 | 194 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 834.00 | | | 275 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 137.00 | | | 210 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 646 110.00 | | | 646 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 892.00 | 116 409.00 | 162 058.00 | 519 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VP Divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 932.00 | 769 932.00 | | 769 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 068.00 | 132 585.00 | 162 058.00 | 536 068.00 |