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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 747.00 | 21 929.00 | 25 818.00 | 47 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 867.00 | 23 229.00 | 148 638.00 | 171 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CF Disponibilités | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 597.00 | 23 229.00 | 350 368.00 | 373 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
DL TOTAL (I) | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 632.00 | | | 222 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 368.00 | | | 350 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 222.00 | | | 194 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 951.00 | | 29 916.00 | 141 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | | 29 916.00 | 19 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 10 317.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 911.00 | 10 317.00 | | 12 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VC Groupe et associés | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 233.00 | 29 823.00 | 28 409.00 | 58 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VP Divers | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 632.00 | 194 222.00 | 28 409.00 | 222 632.00 |