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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 72.00 | 444.00 | 516.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 330.00 | 37 077.00 | 15 252.00 | 52 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 553.00 | 38 450.00 | 150 102.00 | 188 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BZ Autres créances | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CF Disponibilités | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 099.00 | 38 450.00 | 336 648.00 | 375 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
DL TOTAL (I) | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 648.00 | | | 336 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 867.00 | | 16 685.00 | 171 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 960.00 | | 516.00 | 121 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 047.00 | | 16 167.00 | 49 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 1.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 15 221.00 | | 23 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 15 148.00 | | 23 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VC Groupe et associés | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 488.00 | 24 961.00 | 3 526.00 | 28 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VP Divers | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 516.00 | 176 990.00 | 3 526.00 | 180 516.00 |