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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 014.00 | 10 915.00 | 2 099.00 | 13 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 132.00 | 39 278.00 | 15 854.00 | 55 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 570.00 | 54 703.00 | 31 868.00 | 86 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 009.00 | 5 127.00 | 313 882.00 | 319 009.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
CF Disponibilités | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 003.00 | 5 127.00 | 526 876.00 | 532 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 574.00 | 59 830.00 | 558 744.00 | 618 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 170 750.00 | 159 920.00 | | 170 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 423.00 | 10 830.00 | | 72 423.00 |
DL TOTAL (I) | 284 972.00 | 212 550.00 | | 284 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514.00 | 14 167.00 | | 7 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | 3 704.00 | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 659.00 | 84 719.00 | | 151 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 490.00 | 71 325.00 | | 110 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 771.00 | 173 915.00 | | 273 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 744.00 | 386 465.00 | | 558 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 771.00 | 166 544.00 | | 273 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 133.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 168.00 | | 1 020 168.00 | 1 020 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 168.00 | | 1 020 168.00 | 1 020 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | 7 791.00 | | 2 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 457.00 | | 22 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 450.00 | 698 029.00 | | 1 029 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 028.00 | 687 198.00 | | 957 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 423.00 | 10 830.00 | | 72 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 454.00 | | 3 036.00 | 88 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 86 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 68 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 029.00 | | 3 036.00 | 70 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 356.00 | 13 267.00 | 4 920.00 | 46 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | 13 267.00 | 4 920.00 | 41 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 3 552.00 | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 3 552.00 | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 3 552.00 | | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 312 863.00 | | | 312 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 043.00 | 340 043.00 | | 340 043.00 |
VW T.V.A. | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 771.00 | 273 771.00 | | 273 771.00 |