| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 22 717.00 | 9 687.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 866.00 | 43 136.00 | 77 730.00 | 120 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 695.00 | 70 363.00 | 101 332.00 | 171 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 366.00 | 3 552.00 | 331 814.00 | 335 366.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 866.00 | | 160 866.00 | 160 866.00 |
CF Disponibilités | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 328.00 | 3 552.00 | 611 776.00 | 615 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 022.00 | 73 915.00 | 713 108.00 | 787 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 3 800.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 249 228.00 | 212 482.00 | | 249 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 876.00 | 38 046.00 | | 38 876.00 |
DL TOTAL (I) | 344 204.00 | 305 328.00 | | 344 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 756.00 | 34 151.00 | | 88 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 54 887.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 149.00 | 220 260.00 | | 149 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 402.00 | 105 529.00 | | 123 402.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 340.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 904.00 | 415 167.00 | | 368 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 108.00 | 720 495.00 | | 713 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 026.00 | 404 949.00 | | 298 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 161.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 318.00 | | 1 107 318.00 | 1 107 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 318.00 | | 1 107 318.00 | 1 107 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | 7 719.00 | | 4 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 360.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 360.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 277.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 277.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | 84.00 | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 4 914.00 | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 020.00 | 1 125 239.00 | | 1 125 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 143.00 | 1 087 193.00 | | 1 086 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 876.00 | 38 046.00 | | 38 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 089.00 | 7 333.00 | | 7 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 060.00 | | 102 120.00 | 132 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 289.00 | 4 197.00 | 171 695.00 | 58 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 289.00 | 4 197.00 | 153 270.00 | 58 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 635.00 | | 102 120.00 | 113 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 845.00 | 11 536.00 | 19.00 | 58 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | 11 536.00 | 19.00 | 54 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 331 104.00 | 331 104.00 | | 331 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 491.00 | 17 614.00 | 59 790.00 | 88 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 759.00 | 359 859.00 | 13 900.00 | 373 759.00 |
VW T.V.A. | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 904.00 | 298 026.00 | 59 790.00 | 368 904.00 |