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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 159.00 | 42 977.00 | 3 182.00 | 46 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 835.00 | 4 629.00 | 10 206.00 | 14 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 056.00 | 48 704.00 | 181 352.00 | 230 056.00 |
BT Marchandises | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 070.00 | | 232 070.00 | 232 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 126.00 | 48 704.00 | 413 422.00 | 462 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 108.00 | 83 695.00 | | 143 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 059.00 | 59 413.00 | | 51 059.00 |
DL TOTAL (I) | 227 167.00 | 176 108.00 | | 227 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 869.00 | 137 774.00 | | 89 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 241.00 | 43 049.00 | | 37 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 480.00 | 32 203.00 | | 21 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | 47 095.00 | | 32 061.00 |
EA Autres dettes | | 5 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 255.00 | 265 891.00 | | 186 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 422.00 | 441 999.00 | | 413 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 626.00 | 170 391.00 | | 137 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 552.00 | | 439 552.00 | 439 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 552.00 | | 439 552.00 | 439 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 249.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 495.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 641.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 641.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | 641.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 17 764.00 | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 349.00 | 543 208.00 | | 443 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 290.00 | 483 795.00 | | 392 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 059.00 | 59 413.00 | | 51 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 321.00 | 7 258.00 | | 16 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 056.00 | | | 230 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 580.00 | 8 123.00 | | 40 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 482.00 | 8 123.00 | | 39 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 869.00 | 46 844.00 | 43 025.00 | 89 869.00 |
VI Groupe et associés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 393.00 | 58 444.00 | 7 950.00 | 66 393.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 651.00 | 137 626.00 | 43 025.00 | 180 651.00 |