| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 539.00 | 59 330.00 | 34 209.00 | 93 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 277.00 | 5 012.00 | 16 265.00 | 21 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 879.00 | 65 440.00 | 218 439.00 | 283 879.00 |
BT Marchandises | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 790.00 | 4 309.00 | 36 481.00 | 40 790.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 192.00 | 4 309.00 | 207 883.00 | 212 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 070.00 | 69 749.00 | 426 321.00 | 496 070.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 478.00 | 194 167.00 | | 242 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 155.00 | 48 310.00 | | 41 155.00 |
DL TOTAL (I) | 316 633.00 | 275 478.00 | | 316 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 852.00 | 54 881.00 | | 42 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | 15 688.00 | | 15 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 20 752.00 | | 26 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 128.00 | 33 306.00 | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 688.00 | 124 627.00 | | 109 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 321.00 | 400 105.00 | | 426 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 870.00 | 112 927.00 | | 81 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 435.00 | | 459 435.00 | 459 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 435.00 | | 459 435.00 | 459 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 524.00 | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 904.00 | 524.00 | | 6 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 524.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 10 600.00 | | 7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 519.00 | 438 559.00 | | 466 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 364.00 | 390 248.00 | | 425 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 155.00 | 48 310.00 | | 41 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 227.00 | 16 994.00 | | 15 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 481.00 | | 58 074.00 | 238 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 283 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 677.00 | 114 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 419.00 | | 58 074.00 | 69 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 720.00 | 17 985.00 | 9 264.00 | 56 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 622.00 | 17 985.00 | 9 264.00 | 55 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 852.00 | 15 033.00 | 27 819.00 | 42 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 687.00 | 46 738.00 | 7 950.00 | 54 687.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 688.00 | 81 870.00 | 27 819.00 | 109 688.00 |