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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 550.00 | 3 167.00 | 383.00 | 3 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 489.00 | 77 191.00 | 161 297.00 | 238 489.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 289.00 | 80 359.00 | 249 930.00 | 330 289.00 |
060 Stock marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
072 Créances – Autres | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
084 Disponibilités | 181 646.00 | | 181 646.00 | 181 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 298.00 | | 267 298.00 | 267 298.00 |
110 Total général Actif | 597 586.00 | 80 359.00 | 517 228.00 | 597 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 608.00 | 64 913.00 | | 74 608.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 583.00 | 178 437.00 | | 237 583.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 5.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 691.00 | 243 356.00 | | 312 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 732.00 | 36 923.00 | | 45 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | -744.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 64 451.00 | 43 430.00 | | 64 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | 5 418.00 | | 6 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 591.00 | 79 916.00 | | 79 591.00 |
252 Charges sociales | 67 600.00 | 24 696.00 | | 67 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 106.00 | 27 022.00 | | 35 106.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 95.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 199.00 | 216 755.00 | | 299 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 492.00 | 26 600.00 | | 13 492.00 |
280 Produits financiers | 634.00 | 1 607.00 | | 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 1 284.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 3 714.00 | | 6 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 827.00 | 23 209.00 | | 36 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 290.00 | | | 222 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |