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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 004.00 | 3 721.00 | 1 283.00 | 5 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 581.00 | 129 983.00 | 148 598.00 | 278 581.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 097.00 | 133 704.00 | 238 393.00 | 372 097.00 |
060 Stock marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
072 Créances – Autres | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
084 Disponibilités | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 564.00 | | 280 564.00 | 280 564.00 |
110 Total général Actif | 652 661.00 | 133 704.00 | 518 957.00 | 652 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 083.00 | 74 608.00 | | 84 083.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 267 194.00 | | | 267 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 709.00 | 237 583.00 | | 274 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 386.00 | | | 386.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | 500.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 213.00 | 312 691.00 | | 361 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 585.00 | 45 732.00 | | 45 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | -326.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 70 705.00 | 64 451.00 | | 70 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | 6 491.00 | | 6 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 508.00 | 79 591.00 | | 104 508.00 |
252 Charges sociales | 61 589.00 | 67 600.00 | | 61 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 543.00 | 35 106.00 | | 53 543.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 555.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 796.00 | 299 199.00 | | 342 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 417.00 | 13 492.00 | | 18 417.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | 634.00 | | 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 872.00 | 1 089.00 | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 6 118.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 6 093.00 | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 920.00 | 36 827.00 | | 14 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 289.00 | | | 330 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324.00 | | | 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127.00 | | | 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |