| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 789.00 | 83.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 571.00 | 1 789.00 | 49 783.00 | 51 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CF Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 064.00 | 1 789.00 | 136 275.00 | 138 064.00 |
CU Autres participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 80 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | -292.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | 13 608.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 110 352.00 | 101 566.00 | | 110 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 14 610.00 | | 18 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 923.00 | 14 709.00 | | 25 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 275.00 | 116 274.00 | | 136 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 923.00 | 14 709.00 | | 25 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 2 401.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 765.00 | 336 934.00 | | 228 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 979.00 | 323 327.00 | | 219 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786.00 | 13 608.00 | | 8 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871.00 | | 49 700.00 | 1 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 471.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 471.00 | | 1 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |