| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 149.00 | 1 149.00 | 49 000.00 | 50 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 737.00 | 1 149.00 | 82 588.00 | 83 737.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 93 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 316.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 476.00 | 8 786.00 | | -36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 73 876.00 | 110 352.00 | | 73 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 99.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 18 064.00 | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454.00 | 7 761.00 | | 3 454.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 712.00 | 25 923.00 | | 8 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 588.00 | 136 275.00 | | 82 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712.00 | 25 923.00 | | 8 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 558.00 | 228 765.00 | | 100 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 034.00 | 219 979.00 | | 137 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 476.00 | 8 786.00 | | -36 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 50 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789.00 | 83.00 | 722.00 | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 83.00 | 722.00 | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |