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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 330.00 | 45 895.00 | 74 435.00 | 120 330.00 |
040 Immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 771.00 | 45 895.00 | 74 876.00 | 120 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
084 Disponibilités | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
110 Total général Actif | 161 672.00 | 45 895.00 | 115 777.00 | 161 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 945.00 | 118 883.00 | | 131 945.00 |
222 Production stockée | 310.00 | 3 850.00 | | 310.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 257.00 | 122 737.00 | | 132 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | 7 245.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 66 631.00 | 28 651.00 | | 66 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 253.00 | 5 986.00 | | 6 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 43 500.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 25 415.00 | 26 283.00 | | 25 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 941.00 | 10 651.00 | | 16 941.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 473.00 | 122 318.00 | | 154 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 216.00 | 419.00 | | -22 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 287.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 370.00 | 112.00 | | -22 370.00 |