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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 556.00 | 104 450.00 | 55 106.00 | 159 556.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 028.00 | 104 450.00 | 55 578.00 | 160 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
110 Total général Actif | 262 016.00 | 104 450.00 | 157 566.00 | 262 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 977.00 | 174 944.00 | | 173 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 252.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 978.00 | 179 196.00 | | 176 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 423.00 | 10 503.00 | | 18 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 766.00 | 1 850.00 | | -2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 54 667.00 | 55 111.00 | | 54 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | 8 847.00 | | 8 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 47 350.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 689.00 | 21 187.00 | | 29 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 269.00 | 20 311.00 | | 20 269.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 009.00 | 165 161.00 | | 189 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 031.00 | 14 035.00 | | -12 031.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 141.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | 506.00 | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 916.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 512.00 | 11 473.00 | | -4 512.00 |