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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
AH Fonds commercial | 971 267.00 | 127 840.00 | 843 427.00 | 971 267.00 |
AP Constructions | 89 181.00 | 86 506.00 | 2 675.00 | 89 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 245.00 | 82 340.00 | 7 905.00 | 90 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 703.00 | 303 032.00 | 874 671.00 | 1 177 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 063.00 | 22 648.00 | 2 662 415.00 | 2 685 063.00 |
CF Disponibilités | 276 191.00 | | 276 191.00 | 276 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 780.00 | 22 648.00 | 3 038 133.00 | 3 060 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 484.00 | 325 680.00 | 3 912 804.00 | 4 238 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 766 000.00 | 2 766 000.00 | | 2 766 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 646.00 | -1 457 367.00 | | -1 380 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 009.00 | 76 721.00 | | 105 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 763.00 | 1 408 754.00 | | 1 513 763.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 923.00 | 179 621.00 | | 205 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 923.00 | 179 621.00 | | 257 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 118.00 | 2 066 110.00 | | 1 597 118.00 |
EA Autres dettes | 235 518.00 | 167 534.00 | | 235 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 074.00 | 5 678.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 118.00 | 2 573 777.00 | | 2 141 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 804.00 | 4 162 153.00 | | 3 912 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 414.00 | | 1 272 414.00 | 1 272 414.00 |
FD Production vendue biens | 9 429 631.00 | | 9 429 631.00 | 9 429 631.00 |
FG Production vendue services | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 704 977.00 | | 10 704 977.00 | 10 704 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 275.00 | 4 209.00 | | 30 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | 4 209.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736 144.00 | 11 592 807.00 | | 10 736 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631 135.00 | 11 516 086.00 | | 10 631 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 009.00 | 76 721.00 | | 105 009.00 |