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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
AH Fonds commercial | 971 267.00 | 127 840.00 | 843 427.00 | 971 267.00 |
AP Constructions | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 1 486.00 | 20 562.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 245.00 | 86 520.00 | 3 725.00 | 90 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 751.00 | 311 374.00 | 888 378.00 | 1 199 751.00 |
BT Marchandises | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 664.00 | 116 647.00 | 2 058 017.00 | 2 174 664.00 |
BZ Autres créances | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CF Disponibilités | 336 610.00 | | 336 610.00 | 336 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 932.00 | 116 647.00 | 2 519 285.00 | 2 635 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 683.00 | 428 021.00 | 3 407 662.00 | 3 835 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 766 000.00 | | | 2 766 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 637.00 | | | -1 275 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 677.00 | | | 362 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 440.00 | | | 1 876 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 336.00 | | | 930 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 058.00 | | | 259 058.00 |
EA Autres dettes | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 787.00 | | | 1 329 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 662.00 | | | 3 407 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 787.00 | | | 1 329 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 071 720.00 | 289 664.00 | 9 361 384.00 | 9 071 720.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 102 704.00 | 289 664.00 | 9 392 368.00 | 9 102 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 445 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 867 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 291.00 | 30 275.00 | | 16 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 923.00 | | | 205 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 214.00 | 30 275.00 | | 222 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 317.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 435.00 | 26 302.00 | | 201 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 650.00 | 27 619.00 | | 201 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 564.00 | 2 656.00 | | 20 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 667 593.00 | 10 736 144.00 | | 9 667 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 916.00 | 10 631 135.00 | | 9 304 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 677.00 | 105 009.00 | | 362 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 703.00 | 22 048.00 | | 1 177 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 613.00 | | | 977 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 427.00 | 22 048.00 | | 179 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 192.00 | 8 341.00 | | 175 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 847.00 | 8 341.00 | | 168 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 923.00 | 201 435.00 | 257 923.00 | 257 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
6T Sur comptes clients | 22 648.00 | 94 987.00 | 988.00 | 22 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 488.00 | 94 987.00 | 988.00 | 150 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 411.00 | 296 422.00 | 258 911.00 | 408 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 987.00 | 52 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 435.00 | 20 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 336.00 | 930 336.00 | | 930 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 136.00 | | | 2 032 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 529.00 | | | 142 529.00 |
VB T. V. A. | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VP Divers | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 778.00 | 2 252 114.00 | 20 664.00 | 2 272 778.00 |
VW T.V.A. | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 787.00 | 1 329 787.00 | | 1 329 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
ST Autres comptes | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YT Sous‐traitance | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 960 068.00 | | | 2 960 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620 516.00 | | | 1 620 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 389.00 | | | 371 389.00 |