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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 012 513.00 | | 145 012 513.00 | 145 012 513.00 |
AP Constructions | 102 884 902.00 | 8 677 893.00 | 94 207 008.00 | 102 884 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 146 722.00 | 7 216 691.00 | 40 930 030.00 | 48 146 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 468 737.00 | 5 546 650.00 | 20 922 086.00 | 26 468 737.00 |
AX Avances et acomptes | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 718 743.00 | 21 441 236.00 | 301 277 507.00 | 322 718 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547 001.00 | | 6 547 001.00 | 6 547 001.00 |
BZ Autres créances | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
CF Disponibilités | 1 576 110.00 | | 1 576 110.00 | 1 576 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 292 529.00 | | 8 292 529.00 | 8 292 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 669 796.00 | 21 441 236.00 | 311 228 560.00 | 332 669 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 658 523.00 | | 1 658 523.00 | 1 658 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 584 565.00 | 126 584 565.00 | | 126 584 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -56 898 596.00 | -56 898 419.00 | | -56 898 596.00 |
DH Report à nouveau | 46 788 245.00 | 11 526 736.00 | | 46 788 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 475 178.00 | 35 261 508.00 | | -11 475 178.00 |
DL TOTAL (I) | 105 001 035.00 | 116 476 391.00 | | 105 001 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 769 454.00 | 190 664 018.00 | | 190 769 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904 523.00 | 8 904 523.00 | | 8 904 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 770.00 | 1 979 778.00 | | 103 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 166.00 | 1 222 276.00 | | 1 091 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 842.00 | 143 607.00 | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | | 20 000 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 314 766.00 | 3 719 134.00 | | 5 314 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 227 524.00 | 226 633 339.00 | | 206 227 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 228 560.00 | 343 109 730.00 | | 311 228 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 409 494.00 | | 21 409 494.00 | 21 409 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 409 494.00 | | 21 409 494.00 | 21 409 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 409 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 159 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 249 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 724 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 724 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 724 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 475 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 409 494.00 | 76 439 604.00 | | 21 409 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 884 673.00 | 41 178 096.00 | | 32 884 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 475 178.00 | 35 261 508.00 | | -11 475 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 619 029.00 | | 99 714.00 | 342 619 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000 000.00 | 322 718 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 718 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 619 029.00 | | 99 714.00 | 322 619 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 149 436.00 | 6 291 799.00 | | 15 149 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149 436.00 | 6 291 799.00 | | 15 149 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 904 523.00 | 79 255.00 | 8 825 268.00 | 8 904 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 314 766.00 | 5 314 766.00 | | 5 314 766.00 |
UX Autres créances clients | 6 547 001.00 | | | 6 547 001.00 |
VB T. V. A. | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 768 230.00 | 1 168 230.00 | 189 600 000.00 | 190 768 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716 418.00 | 6 716 418.00 | | 6 716 418.00 |
VW T.V.A. | 1 091 166.00 | 1 091 166.00 | | 1 091 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 227 524.00 | 7 802 256.00 | 198 425 268.00 | 206 227 524.00 |