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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 012 513.00 | | 145 012 513.00 | 145 012 513.00 |
AP Constructions | 102 884 902.00 | 11 225 470.00 | 91 659 431.00 | 102 884 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 146 722.00 | 9 337 246.00 | 38 809 475.00 | 48 146 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 468 737.00 | 7 172 704.00 | 19 296 032.00 | 26 468 737.00 |
AX Avances et acomptes | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 720 103.00 | 27 735 422.00 | 294 984 681.00 | 322 720 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481 502.00 | | 6 481 502.00 | 6 481 502.00 |
BZ Autres créances | 11 298 766.00 | | 11 298 766.00 | 11 298 766.00 |
CF Disponibilités | 1 819 234.00 | | 1 819 234.00 | 1 819 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 692 603.00 | | 19 692 603.00 | 19 692 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 606 729.00 | 27 735 422.00 | 315 871 307.00 | 343 606 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 194 022.00 | | 1 194 022.00 | 1 194 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 584 565.00 | 126 584 565.00 | | 126 584 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -56 898 596.00 | -56 898 596.00 | | -56 898 596.00 |
DH Report à nouveau | 35 313 066.00 | 46 788 245.00 | | 35 313 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 664 909.00 | -11 475 178.00 | | -6 664 909.00 |
DL TOTAL (I) | 98 336 126.00 | 105 001 035.00 | | 98 336 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 775 383.00 | 190 769 454.00 | | 190 775 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904 523.00 | 8 904 523.00 | | 8 904 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | 103 770.00 | | 63 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 297.00 | 1 091 166.00 | | 1 126 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 842.00 | | |
EA Autres dettes | 11 264 089.00 | | | 11 264 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 401 251.00 | 5 314 766.00 | | 5 401 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 535 180.00 | 206 227 524.00 | | 217 535 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 871 307.00 | 311 228 560.00 | | 315 871 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 265 208.00 | | 23 265 208.00 | 23 265 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 265 208.00 | | 23 265 208.00 | 23 265 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 265 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 222 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 887 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 887 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 887 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 664 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 265 208.00 | 21 409 494.00 | | 23 265 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 930 117.00 | 32 884 673.00 | | 29 930 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 664 909.00 | -11 475 178.00 | | -6 664 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 718 743.00 | | 1 360.00 | 322 718 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 720 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 720 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 718 743.00 | | 1 360.00 | 322 718 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441 236.00 | 6 294 186.00 | | 21 441 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 441 236.00 | 6 294 186.00 | | 21 441 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 904 523.00 | 79 255.00 | 8 825 268.00 | 8 904 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264 089.00 | 11 264 089.00 | | 11 264 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 401 251.00 | 5 401 251.00 | | 5 401 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 481 502.00 | | | 6 481 502.00 |
VB T. V. A. | 11 298 766.00 | | | 11 298 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 774 319.00 | 1 174 319.00 | 189 600 000.00 | 190 774 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 873 368.00 | 17 873 368.00 | | 17 873 368.00 |
VW T.V.A. | 1 080 250.00 | 1 080 250.00 | | 1 080 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 535 180.00 | 19 109 912.00 | 198 425 268.00 | 217 535 180.00 |