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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 2 421.00 | 35 579.00 | 38 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 350.00 | 2 421.00 | 35 929.00 | 38 350.00 |
060 Stock marchandises | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
072 Créances – Autres | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
110 Total général Actif | 91 273.00 | 2 421.00 | 88 852.00 | 91 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 818.00 | | | -9 818.00 |
242 Autres charges externes. | 153 543.00 | | | 153 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 257.00 | | | -156 257.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156 502.00 | | | -156 502.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 291.00 | | | 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 820.00 | | | 74 820.00 |