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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 890.00 | 112 820.00 | 12 070.00 | 124 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 240.00 | 112 820.00 | 12 420.00 | 125 240.00 |
060 Stock marchandises | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
110 Total général Actif | 152 101.00 | 112 820.00 | 39 281.00 | 152 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -543 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -449 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 448 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 111.00 | 65 909.00 | | 5 111.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 136.00 | 65 910.00 | | 5 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 56 524.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 420.00 | -11 614.00 | | 3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 12 422.00 | 34 662.00 | | 12 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 325.00 | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 994.00 | 25 784.00 | | 7 994.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 516.00 | 105 682.00 | | 24 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 381.00 | -39 772.00 | | -19 381.00 |
294 Charges financières | 6 451.00 | 6 901.00 | | 6 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 831.00 | -46 672.00 | | -25 831.00 |