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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 041.00 | 3 958.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 108.00 | 6 041.00 | 596 068.00 | 602 108.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 460.00 | 6 041.00 | 615 419.00 | 621 460.00 |
CU Autres participations | 592 108.00 | | 592 108.00 | 592 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 90 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226.00 | 1 615.00 | | 3 226.00 |
DH Report à nouveau | 61 293.00 | 30 698.00 | | 61 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 188.00 | 32 204.00 | | 35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 234 707.00 | 154 519.00 | | 234 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 115.00 | 384 053.00 | | 296 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 829.00 | 124 912.00 | | 71 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 341.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 711.00 | 510 058.00 | | 380 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 419.00 | 664 577.00 | | 615 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 5 574.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 182.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 811.00 | 87 977.00 | | 84 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 188.00 | 32 204.00 | | 35 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 108.00 | | | 592 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 2 000.00 | | 4 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 041.00 | 2 000.00 | | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 115.00 | 69 817.00 | 226 298.00 | 296 115.00 |
VI Groupe et associés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
VP Divers | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 712.00 | 154 414.00 | 226 298.00 | 380 712.00 |