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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 041.00 | 1 958.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 108.00 | 8 041.00 | 594 066.00 | 602 108.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 070.00 | 8 041.00 | 598 028.00 | 606 070.00 |
CU Autres participations | 592 108.00 | | 592 108.00 | 592 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 135 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 985.00 | 3 225.00 | | 4 985.00 |
DH Report à nouveau | 94 722.00 | 61 293.00 | | 94 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 715.00 | 35 188.00 | | 46 715.00 |
DL TOTAL (I) | 326 422.00 | 234 707.00 | | 326 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 777.00 | 296 115.00 | | 226 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 632.00 | 71 829.00 | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 400.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 10 367.00 | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 606.00 | 380 711.00 | | 271 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 028.00 | 615 419.00 | | 598 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 6 660.00 | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 285.00 | 84 811.00 | | 83 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 715.00 | 35 188.00 | | 46 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 108.00 | | | 592 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 2 000.00 | | 6 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 041.00 | 2 000.00 | | 6 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 778.00 | 70 768.00 | 156 010.00 | 226 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VP Divers | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 606.00 | 115 596.00 | 156 010.00 | 271 606.00 |