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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 1 281.00 | 3 738.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019.00 | 1 281.00 | 3 738.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 774.00 | 1 281.00 | 65 493.00 | 66 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888.00 | 343.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 12 231.00 | 5 843.00 | | 12 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 10 838.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 897.00 | | 11 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 819.00 | 9 376.00 | | 30 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 262.00 | 21 111.00 | | 53 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 493.00 | 26 954.00 | | 65 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 349.00 | | 140 349.00 | 140 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 349.00 | | 140 349.00 | 140 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | -340.00 | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 351.00 | 86 727.00 | | 140 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 463.00 | 86 384.00 | | 138 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888.00 | 343.00 | | 1 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749.00 | | 4 269.00 | 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 4 269.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 1 197.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 1 197.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |