| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 8 330.00 | 2 001.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 871.00 | 8 330.00 | 2 541.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 032.00 | 8 330.00 | 105 703.00 | 114 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 796.00 | 8 636.00 | | 14 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 913.00 | 6 160.00 | | 21 913.00 |
DL TOTAL (I) | 47 709.00 | 25 796.00 | | 47 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193.00 | 4 437.00 | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 2 298.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 344.00 | 45 376.00 | | 46 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 993.00 | 52 110.00 | | 57 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 703.00 | 77 906.00 | | 105 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 006.00 | | 356 006.00 | 356 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 006.00 | | 356 006.00 | 356 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 200.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 200.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | 136.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | -9 536.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 028.00 | 322 874.00 | | 356 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 115.00 | 316 714.00 | | 334 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 913.00 | 6 160.00 | | 21 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149.00 | | 10 331.00 | 8 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605.00 | 1 725.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | 1 725.00 | | 6 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |