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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 332 373.00 | | 5 332 373.00 | 5 332 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 332 373.00 | | 5 332 373.00 | 5 332 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 208 470.00 | | 208 470.00 | 208 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 998.00 | | 5 638 998.00 | 5 638 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 947.00 | -14 332.00 | | -41 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 088.00 | -27 615.00 | | -163 088.00 |
DL TOTAL (I) | -204 036.00 | -40 947.00 | | -204 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 225.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 525.00 | 4 883 304.00 | | 5 742 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 002.00 | 361 711.00 | | 100 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 035.00 | 5 245 241.00 | | 5 843 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 998.00 | 5 204 293.00 | | 5 638 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -4 381 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 043 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 548.00 | 2 227 632.00 | | 661 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 636.00 | 2 255 247.00 | | 824 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 088.00 | -27 615.00 | | -163 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 5 332 373.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 5 332 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 332 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 332 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 742 525.00 | 5 742 525.00 | | 5 742 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VB T. V. A. | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 609 247.00 | | | 3 609 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859 247.00 | | | 2 859 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 035.00 | 5 843 035.00 | | 5 843 035.00 |