| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 214 246 432.00 | | 214 246 432.00 | 214 246 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 504 432.00 | | 214 504 432.00 | 214 504 432.00 |
BZ Autres créances | 2 093 887.00 | | 2 093 887.00 | 2 093 887.00 |
CF Disponibilités | 786 953.00 | | 786 953.00 | 786 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 840.00 | | 2 880 840.00 | 2 880 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 385 273.00 | | 217 385 273.00 | 217 385 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785 964.00 | 785 964.00 | | 785 964.00 |
DH Report à nouveau | -608 068.00 | -462 801.00 | | -608 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 639.00 | -145 267.00 | | -1 417 639.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229 744.00 | 187 895.00 | | -1 229 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500 947.00 | | | 13 500 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 940.00 | 4 297 072.00 | | 6 103 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 740.00 | 1 011 103.00 | | 28 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 380 441.00 | 27 421 719.00 | | 9 380 441.00 |
EA Autres dettes | 910 312.00 | 714 081.00 | | 910 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 690 634.00 | 150 795 930.00 | | 188 690 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 615 017.00 | 184 239 906.00 | | 218 615 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 385 273.00 | 184 427 802.00 | | 217 385 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 797 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 419 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 86.00 | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 86.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | 86.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393.00 | 566 868.00 | | 799 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 033.00 | 712 135.00 | | 2 217 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 639.00 | -145 267.00 | | -1 417 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 774 983.00 | | 40 729 448.00 | 173 774 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 504 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 246 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 516 983.00 | | 40 729 448.00 | 173 516 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 940.00 | 6 103 940.00 | | 6 103 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 380 441.00 | 9 380 441.00 | | 9 380 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 312.00 | 910 312.00 | | 910 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 690 634.00 | | 188 690 634.00 | 188 690 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
VB T. V. A. | 2 064 021.00 | 2 064 021.00 | | 2 064 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 500 947.00 | 13 500 947.00 | | 13 500 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 947.00 | | | 13 500 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 887.00 | 2 093 887.00 | 258 000.00 | 2 351 887.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 615 017.00 | 29 924 382.00 | 188 690 634.00 | 218 615 017.00 |