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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
072 Créances – Autres | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
084 Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
110 Total général Actif | 214 871.00 | | 214 871.00 | 214 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 129.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 800.00 | 850.00 | | 17 800.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 800.00 | 851.00 | | 17 800.00 |
242 Autres charges externes. | 16 405.00 | 11 818.00 | | 16 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 544.00 | | 147.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 225.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 633.00 | 12 587.00 | | 16 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 167.00 | -11 736.00 | | 1 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 015.00 | -11 736.00 | | 15 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |