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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 755.00 | 494.00 | 1 249.00 |
040 Immobilisations financières | 224 149.00 | | 224 149.00 | 224 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 398.00 | 755.00 | 224 643.00 | 225 398.00 |
072 Créances – Autres | 12 121.00 | 10 000.00 | 2 121.00 | 12 121.00 |
084 Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 692.00 | 10 000.00 | 2 692.00 | 12 692.00 |
110 Total général Actif | 238 090.00 | 10 755.00 | 227 335.00 | 238 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 751.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 706.00 | 12 057.00 | | 11 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 706.00 | 12 057.00 | | 11 706.00 |
242 Autres charges externes. | 4 997.00 | 2 758.00 | | 4 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 149.00 | | 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 260.00 | | 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 986.00 | 8 167.00 | | 10 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 720.00 | 3 890.00 | | 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | 1 047.00 | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 169.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 551.00 | 3 752.00 | | 4 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 152.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 348.00 | 863.00 | | 2 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 849.00 | | | 201 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |