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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 335.00 | 25 083.00 | 65 252.00 | 90 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 866.00 | 4 966.00 | 21 900.00 | 26 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 021.00 | 30 049.00 | 373 972.00 | 404 021.00 |
BT Marchandises | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CF Disponibilités | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 570.00 | 30 049.00 | 501 521.00 | 531 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 930.00 | | | -19 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 546.00 | | | 337 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 293.00 | | | 498 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 521.00 | | | 501 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 081.00 | | | 221 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 241.00 | | 1 081 241.00 | 1 081 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 241.00 | | 1 081 241.00 | 1 081 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 363.00 | | | 1 085 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 206.00 | | | 1 065 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 443.00 | 36 623.00 | 1 820.00 | 38 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 293.00 | 222 039.00 | 259 179.00 | 498 293.00 |