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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 936.00 | 6 944.00 | 45 992.00 | 52 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 188.00 | 2 048.00 | 16 140.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 271.00 | 8 992.00 | 176 279.00 | 185 271.00 |
BT Marchandises | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 085.00 | | 153 085.00 | 153 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 356.00 | 8 992.00 | 329 364.00 | 338 356.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DH Report à nouveau | -18 337.00 | | | -18 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
DL TOTAL (I) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 364.00 | | | 329 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 720.00 | | 670 720.00 | 670 720.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 720.00 | | 670 720.00 | 670 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 610.00 | | | 686 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 268.00 | | | 629 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 8 191.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 8 191.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 491.00 | 23 839.00 | 91 954.00 | 134 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 949.00 | 13 833.00 | 4 116.00 | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 583.00 | 139 931.00 | 91 954.00 | 250 583.00 |