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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
AN Terrains | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
AP Constructions | 117 329.00 | 77 649.00 | 39 681.00 | 117 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 808.00 | 221 521.00 | 187 286.00 | 408 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 066.00 | 224 889.00 | 108 177.00 | 333 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 419.00 | 527 066.00 | 483 353.00 | 1 010 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
BN En cours de production de biens | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
BZ Autres créances | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
CF Disponibilités | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 305.00 | | 425 305.00 | 425 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 724.00 | 527 066.00 | 908 658.00 | 1 435 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
CU Autres participations | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 255.00 | 83 850.00 | | 87 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 348 356.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 494 618.00 | 495 106.00 | | 494 618.00 |
DH Report à nouveau | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | 35 522.00 | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 609 996.00 | 971 219.00 | | 609 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 298.00 | 146 895.00 | | 122 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 412.00 | 115.00 | | 10 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 447.00 | 140 984.00 | | 89 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | 162 118.00 | | 76 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 662.00 | 450 112.00 | | 298 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 658.00 | 1 421 331.00 | | 908 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 066.00 | 358 769.00 | | 253 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 955.00 | 386.00 | | 30 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 373.00 | | 1 173 373.00 | 1 173 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 373.00 | | 1 173 373.00 | 1 173 373.00 |
FM Production stockée | | | 123 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 904.00 | 4 858.00 | | 31 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 323.00 | 11 990.00 | | 11 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | 11 990.00 | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291.00 | 7 901.00 | | 9 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | 7 901.00 | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 4 089.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 5 271.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 524.00 | 2 291 124.00 | | 1 426 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 786.00 | 2 255 603.00 | | 1 406 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 738.00 | 35 522.00 | | 19 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 634.00 | | 517 864.00 | 1 171 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 952.00 | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 079.00 | 1 010 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 652.00 | 12 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 475.00 | 994 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 663.00 | | 88 062.00 | 1 150 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | 429 802.00 | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 301.00 | 81 282.00 | 246 517.00 | 692 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 76.00 | 4 652.00 | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 718.00 | 81 206.00 | 241 865.00 | 684 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 343.00 | 45 747.00 | 45 596.00 | 91 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VP Divers | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
VW T.V.A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 662.00 | 253 066.00 | 45 596.00 | 298 662.00 |