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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
AN Terrains | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
AP Constructions | 58 317.00 | 39 943.00 | 18 375.00 | 58 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 883.00 | 255 629.00 | 73 255.00 | 328 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 094.00 | 137 230.00 | 123 864.00 | 261 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 396.00 | 434 692.00 | 294 704.00 | 729 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BN En cours de production de biens | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
BZ Autres créances | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 519.00 | | 267 519.00 | 267 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 915.00 | 434 692.00 | 562 223.00 | 996 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
CU Autres participations | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DG Autres réserves | 516 855.00 | 516 855.00 | | 516 855.00 |
DH Report à nouveau | -417 144.00 | 19 397.00 | | -417 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | -436 542.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 197 347.00 | 195 692.00 | | 197 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 007.00 | 218 158.00 | | 125 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 874.00 | 10 477.00 | | 121 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 976.00 | 143 716.00 | | 69 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 017.00 | 96 404.00 | | 48 017.00 |
EA Autres dettes | | 1 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 875.00 | 470 737.00 | | 364 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 223.00 | 666 429.00 | | 562 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 875.00 | 470 737.00 | | 364 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 007.00 | 208 884.00 | | 125 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 612.00 | | 445 612.00 | 445 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 612.00 | | 445 612.00 | 445 612.00 |
FM Production stockée | | | 83 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 124.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 009.00 | 9 630.00 | | 18 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 710.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 781.00 | 710.00 | | 112 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 479.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 479.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 159.00 | 231.00 | | 105 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 901.00 | 1 046 005.00 | | 663 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 245.00 | 1 482 547.00 | | 662 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656.00 | -436 542.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 658.00 | -1 307.00 | 80 126.00 | 937 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 081.00 | 729 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 11 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 966.00 | 714 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 340.00 | -1 307.00 | 80 126.00 | 921 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 007.00 | 52 124.00 | 202 438.00 | 585 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | 1 115.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 000.00 | 52 124.00 | 201 323.00 | 582 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VI Groupe et associés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
VW T.V.A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 875.00 | 364 875.00 | | 364 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | 9 054.00 | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 774.00 | 17 854.00 | | 14 774.00 |
ST Autres comptes | 124 605.00 | 217 452.00 | | 124 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 662.00 | 45 292.00 | | 36 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 522.00 | 142 991.00 | | 92 522.00 |
YT Sous‐traitance | 50 258.00 | 192 435.00 | | 50 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601.00 | 40 430.00 | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 646.00 | 6 658.00 | | 7 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 567.00 | 15 712.00 | | 15 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 219.00 | 280 525.00 | | 119 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 238.00 | 174 448.00 | | 55 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 899.00 | 513 463.00 | | 226 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |