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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 154.00 | 2 474.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 199.00 | 1 154.00 | 625 044.00 | 626 199.00 |
BZ Autres créances | 348 473.00 | | 348 473.00 | 348 473.00 |
CF Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 742.00 | | 354 742.00 | 354 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 941.00 | 1 154.00 | 979 786.00 | 980 941.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 303.00 | | | -8 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | -8 303.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 619 219.00 | 593 697.00 | | 619 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 400.00 | 120 000.00 | | 146 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 920.00 | 24 980.00 | | 176 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 6 791.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 578.00 | 21 658.00 | | 35 578.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 567.00 | 173 429.00 | | 360 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 786.00 | 767 125.00 | | 979 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 135.00 | 38 953.00 | | 211 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 612.00 | 47 257.00 | | 185 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | -8 303.00 | | 25 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 691.00 | 1 508.00 | | 624 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 508.00 | | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 570.00 | | | 622 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 988.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 988.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 400.00 | 21 005.00 | 87 111.00 | 146 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 043.00 | 348 473.00 | 2 570.00 | 351 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 567.00 | 235 172.00 | 87 111.00 | 360 567.00 |