| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 2 163.00 | 1 466.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 199.00 | 2 163.00 | 624 036.00 | 626 199.00 |
BZ Autres créances | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 766.00 | | 348 766.00 | 348 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 965.00 | 2 163.00 | 972 802.00 | 974 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DH Report à nouveau | -8 303.00 | -8 303.00 | | -8 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | 25 523.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 624 130.00 | 619 219.00 | | 624 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 604.00 | 146 400.00 | | 125 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 283.00 | 176 920.00 | | 199 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 1 653.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 020.00 | 35 578.00 | | 20 020.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 14.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 672.00 | 360 567.00 | | 348 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 802.00 | 979 786.00 | | 972 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 442.00 | 235 171.00 | | 244 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 25.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -25.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 051.00 | -2 732.00 | | -5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 562.00 | 211 135.00 | | 233 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 652.00 | 185 612.00 | | 228 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | 25 523.00 | | 4 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 199.00 | | | 626 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 570.00 | | | 622 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 1 009.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 009.00 | | 1 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 276 120.00 | | | 276 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 604.00 | 21 374.00 | 88 772.00 | 125 604.00 |
VI Groupe et associés | 199 283.00 | 199 283.00 | | 199 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 956.00 | 344 386.00 | 2 570.00 | 346 956.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 672.00 | 244 442.00 | 88 772.00 | 348 672.00 |