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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 593.00 | 1 903.00 | 23 690.00 | 25 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 000.00 | 2 778.00 | 324 222.00 | 327 000.00 |
040 Immobilisations financières | -3 065.00 | | -3 065.00 | -3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 528.00 | 4 681.00 | 344 847.00 | 349 528.00 |
072 Créances – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
084 Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
110 Total général Actif | 355 011.00 | 4 681.00 | 350 330.00 | 355 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 219.00 | | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19.00 | | | 19.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |