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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 593.00 | 10 645.00 | 14 948.00 | 25 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 000.00 | 18 128.00 | 308 872.00 | 327 000.00 |
040 Immobilisations financières | -2 775.00 | | -2 775.00 | -2 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 818.00 | 28 773.00 | 321 045.00 | 349 818.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
110 Total général Actif | 352 464.00 | 28 773.00 | 323 690.00 | 352 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 946.00 | 2 685.00 | | 36 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 946.00 | 2 685.00 | | 36 946.00 |
242 Autres charges externes. | 14 179.00 | 219.00 | | 14 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 092.00 | 4 681.00 | | 24 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 117.00 | 4 900.00 | | 40 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 171.00 | -2 215.00 | | -3 171.00 |
294 Charges financières | 2 666.00 | 288.00 | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 837.00 | -2 503.00 | | -5 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 528.00 | | | 349 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 440.00 | | | 1 440.00 |