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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 671.00 | 18 141.00 | 3 530.00 | 21 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 454.00 | 276 801.00 | 15 654.00 | 292 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 173.00 | 299 989.00 | 19 184.00 | 319 173.00 |
BT Marchandises | 366 620.00 | | 366 620.00 | 366 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 231.00 | | 112 231.00 | 112 231.00 |
CF Disponibilités | 226 263.00 | | 226 263.00 | 226 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 016.00 | | 765 016.00 | 765 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 189.00 | 299 989.00 | 784 200.00 | 1 084 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 683.00 | 427 877.00 | | 484 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 168.00 | 56 806.00 | | 44 168.00 |
DL TOTAL (I) | 573 065.00 | 528 897.00 | | 573 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 458.00 | 124 143.00 | | 128 458.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 135.00 | 217 059.00 | | 211 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 200.00 | 745 955.00 | | 784 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 826.00 | | 1 400 826.00 | 1 400 826.00 |
FD Production vendue biens | -3 219.00 | | -3 219.00 | -3 219.00 |
FG Production vendue services | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 857.00 | | 1 482 857.00 | 1 482 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 809.00 | 2.00 | | 10 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 809.00 | 2.00 | | 10 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 1 111.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 1 111.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | -1 109.00 | | 8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 14 445.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 946.00 | 1 608 314.00 | | 1 515 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 778.00 | 1 551 508.00 | | 1 471 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 168.00 | 56 806.00 | | 44 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 495.00 | | 1 081.00 | 318 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 319 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 314 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 448.00 | | 1 081.00 | 313 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 664.00 | 10 728.00 | 403.00 | 289 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 54.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 671.00 | 10 674.00 | 403.00 | 284 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 458.00 | 128 458.00 | | 128 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VI Groupe et associés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 133.00 | 172 133.00 | | 172 133.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 135.00 | 211 135.00 | | 211 135.00 |