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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 853.00 | 125.00 | 3 978.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 671.00 | 20 550.00 | 1 120.00 | 21 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 393.00 | 287 824.00 | 37 568.00 | 325 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 077.00 | 312 228.00 | 120 848.00 | 433 077.00 |
BT Marchandises | 437 228.00 | 8 446.00 | 428 781.00 | 437 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 664.00 | 1 603.00 | 148 061.00 | 149 664.00 |
BZ Autres créances | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CF Disponibilités | 155 465.00 | | 155 465.00 | 155 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 476.00 | 10 049.00 | 813 426.00 | 823 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 553.00 | 322 278.00 | 934 274.00 | 1 256 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 851.00 | | | 528 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
DL TOTAL (I) | 642 717.00 | | | 642 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 557.00 | | | 291 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 274.00 | | | 934 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 237.00 | | | 230 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 173.00 | | | 319 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 126.00 | | | 314 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 989.00 | 17 666.00 | 5 426.00 | 299 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 4.00 | 1 197.00 | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 942.00 | 17 662.00 | 4 229.00 | 294 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 856.00 | 17 536.00 | 61 320.00 | 78 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VP Divers | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 816.00 | 230 782.00 | 33.00 | 230 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 557.00 | 230 237.00 | 61 320.00 | 291 557.00 |