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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 988.00 | 2 526.00 | 1 462.00 | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 412.00 | 77 737.00 | 8 674.00 | 86 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 871.00 | 62 830.00 | 16 041.00 | 78 871.00 |
BF Prêts | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 037.00 | 144 374.00 | 37 662.00 | 182 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BN En cours de production de biens | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 139 179.00 | | 139 179.00 | 139 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 283.00 | | 253 283.00 | 253 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 320.00 | 144 374.00 | 290 945.00 | 435 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 868.00 | 190 741.00 | | 62 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909.00 | -17 872.00 | | -909.00 |
DL TOTAL (I) | 75 332.00 | 186 242.00 | | 75 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 237.00 | 10 086.00 | | 7 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 650.00 | 6 500.00 | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 967.00 | 17 251.00 | | 22 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 998.00 | 65 552.00 | | 40 998.00 |
EA Autres dettes | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 613.00 | 117 164.00 | | 215 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 945.00 | 303 407.00 | | 290 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 963.00 | 85 652.00 | | 85 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 503.00 | | 430 503.00 | 430 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 503.00 | | 430 503.00 | 430 503.00 |
FM Production stockée | | | -16 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909.00 | -17 872.00 | | -909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 759.00 | 14 759.00 | 110 000.00 | 124 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
UP Prêts | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VP Divers | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 798.00 | 884 885.00 | 86 910.00 | 91 798.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 963.00 | 85 963.00 | 110 000.00 | 195 963.00 |