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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 988.00 | 3 202.00 | 786.00 | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 131.00 | 81 940.00 | 6 190.00 | 88 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 676.00 | 61 694.00 | 5 981.00 | 67 676.00 |
BF Prêts | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 278.00 | 148 117.00 | 20 160.00 | 168 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BN En cours de production de biens | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BZ Autres créances | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CF Disponibilités | 157 875.00 | | 157 875.00 | 157 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 644.00 | | 234 644.00 | 234 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 922.00 | 148 117.00 | 254 804.00 | 402 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 959.00 | 62 868.00 | | 61 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | -909.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 99 199.00 | 75 332.00 | | 99 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 7 237.00 | | 4 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 927.00 | 19 650.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 22 967.00 | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 572.00 | 40 998.00 | | 36 572.00 |
EA Autres dettes | 90 759.00 | 124 759.00 | | 90 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 604.00 | 215 613.00 | | 155 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 804.00 | 290 945.00 | | 254 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 633.00 | 85 963.00 | | 90 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
FM Production stockée | | | -438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 524.00 | | -17.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | -909.00 | | 23 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 759.00 | 34 000.00 | 56 759.00 | 90 759.00 |
UP Prêts | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VP Divers | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 698.00 | 45 071.00 | 2 627.00 | 47 698.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 677.00 | 90 633.00 | 58 043.00 | 148 677.00 |